单位(元)浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)Y(020275)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
10,901,545 |
结算备付金 |
8,794,228 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
212,338,084 |
其中:股票投资 |
25,821,003 |
基金投资 |
186,517,081 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
20 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
232,033,878 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
176,932 |
应付托管费 |
28,855 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
8,899 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
180,000 |
负债合计 |
394,687 |
所有者权益 |
实收基金 |
247,654,484 |
未分配利润 |
-16,015,293 |
所有者权益合计 |
231,639,191 |
负债和所有者权益总计 |
232,033,878 |
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