单位(元)嘉实互融精选股票C(020232)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
24,706,168 |
结算备付金 |
339,442 |
存出保证金 |
55,675 |
交易性金融资产 |
681,909,769 |
其中:股票投资 |
662,141,902 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
19,767,867 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,218,745 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2,449,522 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
710,679,320 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,293,884 |
应付赎回款 |
8,896,276 |
应付管理人报酬 |
713,438 |
应付托管费 |
118,906 |
应付销售服务费 |
90 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
438,874 |
负债合计 |
11,461,468 |
所有者权益 |
实收基金 |
560,598,037 |
未分配利润 |
138,619,816 |
所有者权益合计 |
699,217,852 |
负债和所有者权益总计 |
710,679,320 |
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