单位(元)南方天天宝货币E(020129)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,501,790,282 |
结算备付金 |
34,100,708 |
存出保证金 |
11,006 |
交易性金融资产 |
6,577,173,701 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,577,173,701 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
4,162,099,058 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
44,420,817 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
16,319,595,572 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
158,106,259 |
应付证券清算款 |
2,200,000,000 |
应付赎回款 |
29 |
应付管理人报酬 |
3,454,741 |
应付托管费 |
863,685 |
应付销售服务费 |
1,932,521 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
523 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
351,172 |
负债合计 |
2,364,708,930 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,954,886,642 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
13,954,886,642 |
负债和所有者权益总计 |
16,319,595,572 |
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