单位(元)博时富顺纯债债券C(020119)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,073,117 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
3,269 |
交易性金融资产 |
1,877,462,034 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,877,462,034 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
20,006,859 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
- |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,904,545,278 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
372,510,851 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
400,863 |
应付托管费 |
133,621 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
105,078 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
247,350 |
负债合计 |
373,397,763 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,463,935,963 |
未分配利润 |
67,211,552 |
所有者权益合计 |
1,531,147,515 |
负债和所有者权益总计 |
1,904,545,278 |
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