单位(元)兴业安保优选混合C(020107)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,683,334 |
结算备付金 |
58,371 |
存出保证金 |
9,746 |
交易性金融资产 |
95,918,507 |
其中:股票投资 |
89,887,110 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,031,397 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
39,031 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
101,708,989 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
235,118 |
应付赎回款 |
71,519 |
应付管理人报酬 |
101,644 |
应付托管费 |
16,941 |
应付销售服务费 |
20 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
208,142 |
负债合计 |
633,383 |
所有者权益 |
实收基金 |
64,237,725 |
未分配利润 |
36,837,881 |
所有者权益合计 |
101,075,606 |
负债和所有者权益总计 |
101,708,989 |
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