单位(元)兴业成长动力混合C(020106)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,763,008 |
结算备付金 |
2,597,561 |
存出保证金 |
178,678 |
交易性金融资产 |
332,600,212 |
其中:股票投资 |
312,335,868 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
20,264,344 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
11,662,851 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
32,294 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
363,834,605 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
21,088,826 |
应付赎回款 |
1,134,468 |
应付管理人报酬 |
332,475 |
应付托管费 |
55,413 |
应付销售服务费 |
8,604 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
1,715,744 |
负债合计 |
24,335,530 |
所有者权益 |
实收基金 |
263,164,846 |
未分配利润 |
76,334,228 |
所有者权益合计 |
339,499,074 |
负债和所有者权益总计 |
363,834,605 |
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