单位(元)富国安泰90天滚动持有短债债券E(020066)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
194,662 |
结算备付金 |
12,399,512 |
存出保证金 |
9,474 |
交易性金融资产 |
1,399,352,129 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,387,405,806 |
资产支持证券投资 |
11,946,323 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
10,752,644 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,781,493 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,424,489,914 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
400,212,430 |
应付证券清算款 |
214,082 |
应付赎回款 |
1,215,896 |
应付管理人报酬 |
173,263 |
应付托管费 |
43,316 |
应付销售服务费 |
165,893 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
65,852 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
200,248 |
负债合计 |
402,290,980 |
所有者权益 |
实收基金 |
951,687,188 |
未分配利润 |
70,511,746 |
所有者权益合计 |
1,022,198,933 |
负债和所有者权益总计 |
1,424,489,914 |
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