单位(元)招商现金增值货币C(019981)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,469,868,310 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
27,355 |
交易性金融资产 |
3,757,262,746 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,757,262,746 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
4,489,083,242 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
14,058,335 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
14,730,299,987 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
30,004,898 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
15,701 |
应付管理人报酬 |
4,077,304 |
应付托管费 |
1,235,547 |
应付销售服务费 |
2,725,966 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3,138,468 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
432,547 |
负债合计 |
41,630,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,688,669,558 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
14,688,669,558 |
负债和所有者权益总计 |
14,730,299,987 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。