单位(元)工银如意货币C(019967)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
22,643,009,337 |
结算备付金 |
725,832 |
存出保证金 |
11,615 |
交易性金融资产 |
30,428,086,912 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
29,783,540,132 |
资产支持证券投资 |
644,546,779 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
13,103,109,846 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
36,737,438 |
其他资产 |
50 |
资产总计 |
66,211,681,028 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
10,555,868,997 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
28,111 |
应付管理人报酬 |
7,755,676 |
应付托管费 |
2,585,225 |
应付销售服务费 |
1,767,279 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
31,153 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
4,136,552 |
其他负债 |
1,078,071 |
负债合计 |
10,573,251,065 |
所有者权益 |
实收基金 |
55,638,429,964 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
55,638,429,964 |
负债和所有者权益总计 |
66,211,681,028 |
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