单位(元)易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y(019965)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
98,757,814 |
结算备付金 |
307,232 |
存出保证金 |
25,445 |
交易性金融资产 |
329,937,728 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
329,937,728 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,272,642 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
123,935 |
应收申购款 |
121,956 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
430,546,752 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
2,470,865 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
115,392 |
应付托管费 |
33,939 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
28,500 |
负债合计 |
2,648,696 |
所有者权益 |
实收基金 |
435,590,442 |
未分配利润 |
-7,692,387 |
所有者权益合计 |
427,898,056 |
负债和所有者权益总计 |
430,546,752 |
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