单位(元)中银美元债债券(QDII)人民币C(019893)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,387,450 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
391,847,891 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
391,847,891 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
2,821,388 |
其他资产 |
74,368 |
资产总计 |
400,131,098 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,924,555 |
应付赎回款 |
931,827 |
应付管理人报酬 |
262,924 |
应付托管费 |
65,731 |
应付销售服务费 |
1,117 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
38,974 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
295,509 |
负债合计 |
3,520,638 |
所有者权益 |
实收基金 |
334,931,078 |
未分配利润 |
61,679,383 |
所有者权益合计 |
396,610,460 |
负债和所有者权益总计 |
400,131,098 |
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