单位(元)招商招祥纯债E(019882)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
32,125,946 |
结算备付金 |
4,241,731 |
存出保证金 |
173,272 |
交易性金融资产 |
10,628,718,564 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
10,119,262,666 |
资产支持证券投资 |
509,455,898 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
35,005,788 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
14,391,413 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
10,714,656,713 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,615,506,553 |
应付证券清算款 |
10,003,310 |
应付赎回款 |
2,293,671 |
应付管理人报酬 |
2,053,410 |
应付托管费 |
684,470 |
应付销售服务费 |
25,104 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
689,932 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
296,215 |
负债合计 |
1,631,552,666 |
所有者权益 |
实收基金 |
8,204,354,562 |
未分配利润 |
878,749,486 |
所有者权益合计 |
9,083,104,047 |
负债和所有者权益总计 |
10,714,656,713 |
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