单位(元)华泰柏瑞稳健收益债券D(019840)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
287,068 |
结算备付金 |
9,142 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
278,086,768 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
278,086,768 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
25,020 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
278,407,998 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
47,146,565 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
57,555 |
应付管理人报酬 |
65,617 |
应付托管费 |
18,748 |
应付销售服务费 |
2,528 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
16,783 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
215,299 |
负债合计 |
47,523,095 |
所有者权益 |
实收基金 |
195,894,942 |
未分配利润 |
34,989,961 |
所有者权益合计 |
230,884,903 |
负债和所有者权益总计 |
278,407,998 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。