单位(元)华泰柏瑞交易货币E(019835)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,508,998,146 |
结算备付金 |
364,016 |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
5,684,007,564 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,684,007,564 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
2,456,979,915 |
应收证券清算款 |
535,576,334 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
7,866,479 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
16,193,792,454 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
860,553,038 |
应付证券清算款 |
1,000,000,000 |
应付赎回款 |
114 |
应付管理人报酬 |
2,378,302 |
应付托管费 |
1,426,981 |
应付销售服务费 |
1,242,687 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
25,468 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
975,636 |
其他负债 |
554,945 |
负债合计 |
1,867,157,170 |
所有者权益 |
实收基金 |
14,326,635,284 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
14,326,635,284 |
负债和所有者权益总计 |
16,193,792,454 |
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