单位(元)富国短债债券型D(019802)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,807,677 |
结算备付金 |
23,465,241 |
存出保证金 |
73,651 |
交易性金融资产 |
9,578,709,287 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
9,183,040,228 |
资产支持证券投资 |
395,669,059 |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
63,371 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
22,391,502 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
9,626,510,729 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
2,057,594,808 |
应付证券清算款 |
64,964 |
应付赎回款 |
37,723,869 |
应付管理人报酬 |
1,873,728 |
应付托管费 |
312,288 |
应付销售服务费 |
105,362 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
441,302 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
330,356 |
负债合计 |
2,098,446,676 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,497,619,085 |
未分配利润 |
1,030,444,967 |
所有者权益合计 |
7,528,064,053 |
负债和所有者权益总计 |
9,626,510,729 |
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