单位(元)信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y(019779)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,693,971 |
结算备付金 |
18,075 |
存出保证金 |
1,066 |
交易性金融资产 |
214,961,203 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
202,320,283 |
债券投资 |
12,640,920 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
3,784,626 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
4,175 |
应收申购款 |
499 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
220,463,617 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
123,401 |
应付托管费 |
30,195 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
45,000 |
负债合计 |
198,595 |
所有者权益 |
实收基金 |
223,679,705 |
未分配利润 |
-3,414,684 |
所有者权益合计 |
220,265,021 |
负债和所有者权益总计 |
220,463,617 |
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