单位(元)万家添利A(019684)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
8,095,343 |
结算备付金 |
1,606,246 |
存出保证金 |
23,444 |
交易性金融资产 |
262,074,917 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
262,074,917 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
10,420,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,670 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
282,223,620 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
-386 |
应付证券清算款 |
4,113,924 |
应付赎回款 |
104,703 |
应付管理人报酬 |
97,000 |
应付托管费 |
36,375 |
应付销售服务费 |
84,873 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,723,824 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
191,879 |
负债合计 |
6,352,191 |
所有者权益 |
实收基金 |
208,781,697 |
未分配利润 |
67,089,731 |
所有者权益合计 |
275,871,428 |
负债和所有者权益总计 |
282,223,620 |
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