单位(元)银华信用四季红债券D(019653)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,470,986 |
结算备付金 |
14,156,104 |
存出保证金 |
22,129 |
交易性金融资产 |
2,162,528,737 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
2,162,528,737 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
757,841 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,936,378 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
2,180,872,175 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
480,096,366 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
663,005 |
应付管理人报酬 |
571,877 |
应付托管费 |
142,969 |
应付销售服务费 |
22,387 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
131,033 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
251,914 |
负债合计 |
481,879,551 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,561,232,278 |
未分配利润 |
137,760,346 |
所有者权益合计 |
1,698,992,624 |
负债和所有者权益总计 |
2,180,872,175 |
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