单位(元)中海中短债债券C(019648)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,080,035 |
结算备付金 |
323,383 |
存出保证金 |
9,286 |
交易性金融资产 |
52,213,992 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
52,213,992 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
3,504,442 |
应收证券清算款 |
452,721 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
39,552 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
58,623,411 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
15,003 |
应付托管费 |
5,001 |
应付销售服务费 |
145 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
3,444 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
146,781 |
负债合计 |
170,374 |
所有者权益 |
实收基金 |
49,449,341 |
未分配利润 |
9,003,696 |
所有者权益合计 |
58,453,037 |
负债和所有者权益总计 |
58,623,411 |
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