单位(元)国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A(019632)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
776,760 |
结算备付金 |
26,801 |
存出保证金 |
19,849 |
交易性金融资产 |
23,908,053 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
22,799,608 |
债券投资 |
1,108,445 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,128,062 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
25,859,526 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
252,990 |
应付赎回款 |
270,212 |
应付管理人报酬 |
799 |
应付托管费 |
160 |
应付销售服务费 |
2,099 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
51,921 |
负债合计 |
578,182 |
所有者权益 |
实收基金 |
25,760,137 |
未分配利润 |
-478,792 |
所有者权益合计 |
25,281,345 |
负债和所有者权益总计 |
25,859,526 |
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