单位(元)平安中证港股医药ETF联接A(019598)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
5,869,201 |
结算备付金 |
654,031 |
存出保证金 |
50,939 |
交易性金融资产 |
65,327,886 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
65,327,886 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,287,403 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
73,189,460 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,552,861 |
应付管理人报酬 |
2,014 |
应付托管费 |
403 |
应付销售服务费 |
14,847 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
68,601 |
负债合计 |
1,638,725 |
所有者权益 |
实收基金 |
80,248,812 |
未分配利润 |
-8,698,078 |
所有者权益合计 |
71,550,734 |
负债和所有者权益总计 |
73,189,460 |
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