单位(元)摩根全球天然资源混合(QDII)C(019578)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,440,742 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
92,183,426 |
其中:股票投资 |
92,183,426 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
694,742 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
122,035 |
应收申购款 |
1,122,193 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
101,563,139 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
742,641 |
应付赎回款 |
1,828,576 |
应付管理人报酬 |
149,244 |
应付托管费 |
29,020 |
应付销售服务费 |
813 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
210,482 |
负债合计 |
2,960,777 |
所有者权益 |
实收基金 |
96,886,889 |
未分配利润 |
1,715,474 |
所有者权益合计 |
98,602,362 |
负债和所有者权益总计 |
101,563,139 |
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