单位(元)东海消费臻选混合发起式C(019552)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,335,770 |
结算备付金 |
68,922 |
存出保证金 |
4,929 |
交易性金融资产 |
9,493,824 |
其中:股票投资 |
8,209,641 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,284,183 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-315 |
应收证券清算款 |
2,974,321 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
18,457 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
14,895,908 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
655,898 |
应付赎回款 |
77 |
应付管理人报酬 |
12,762 |
应付托管费 |
2,127 |
应付销售服务费 |
72 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
14 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
58,644 |
负债合计 |
729,593 |
所有者权益 |
实收基金 |
13,318,157 |
未分配利润 |
848,157 |
所有者权益合计 |
14,166,315 |
负债和所有者权益总计 |
14,895,908 |
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