单位(元)招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y(019496)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
1,161,189 |
结算备付金 |
10,231 |
存出保证金 |
37,383 |
交易性金融资产 |
212,282,348 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
202,140,375 |
债券投资 |
10,141,973 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
346 |
其他资产 |
15,284 |
资产总计 |
213,506,781 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
149,910 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
71,317 |
应付托管费 |
24,699 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
15,000 |
负债合计 |
260,926 |
所有者权益 |
实收基金 |
220,097,568 |
未分配利润 |
-6,851,712 |
所有者权益合计 |
213,245,856 |
负债和所有者权益总计 |
213,506,781 |
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