单位(元)摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C(019495)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
31,887,728 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
331,016,132 |
其中:股票投资 |
331,016,132 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
316,806 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
1,366,328 |
应收申购款 |
2,594,998 |
其他资产 |
317,101 |
资产总计 |
367,499,092 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
16,975,883 |
应付管理人报酬 |
235,163 |
应付托管费 |
73,489 |
应付销售服务费 |
767 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
2,243 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
663,089 |
负债合计 |
17,950,634 |
所有者权益 |
实收基金 |
271,667,845 |
未分配利润 |
77,880,614 |
所有者权益合计 |
349,548,459 |
负债和所有者权益总计 |
367,499,092 |
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