单位(元)农银主题轮动混合C(019485)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
50,818,935 |
结算备付金 |
1,111,395 |
存出保证金 |
159,744 |
交易性金融资产 |
425,767,494 |
其中:股票投资 |
425,767,494 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,414,806 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
280,785 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
479,553,160 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
4,447,800 |
应付赎回款 |
261,864 |
应付管理人报酬 |
500,034 |
应付托管费 |
83,339 |
应付销售服务费 |
538 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
876,474 |
负债合计 |
6,170,049 |
所有者权益 |
实收基金 |
203,549,026 |
未分配利润 |
269,834,085 |
所有者权益合计 |
473,383,111 |
负债和所有者权益总计 |
479,553,160 |
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