单位(元)泰康信用精选债券E(019483)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
226,878 |
结算备付金 |
27,743,500 |
存出保证金 |
12,349,769 |
交易性金融资产 |
5,365,472,801 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
5,365,472,801 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
23,094,176 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
10,428,283 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
5,439,315,407 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,525,830,759 |
应付证券清算款 |
17,806,599 |
应付赎回款 |
349,785 |
应付管理人报酬 |
2,058,712 |
应付托管费 |
514,678 |
应付销售服务费 |
12,072 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
358,048 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
193,750 |
负债合计 |
1,547,124,404 |
所有者权益 |
实收基金 |
3,551,616,123 |
未分配利润 |
340,574,879 |
所有者权益合计 |
3,892,191,002 |
负债和所有者权益总计 |
5,439,315,407 |
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