单位(元)华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y(019459)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
2,704,665 |
结算备付金 |
28,450 |
存出保证金 |
8,379 |
交易性金融资产 |
42,706,662 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
40,361,976 |
债券投资 |
2,344,687 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-166 |
应收证券清算款 |
1,674,215 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
18,361 |
其他资产 |
2,794 |
资产总计 |
47,143,360 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
690,148 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
27,020 |
应付托管费 |
7,119 |
应付销售服务费 |
- |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
140,000 |
负债合计 |
864,287 |
所有者权益 |
实收基金 |
52,940,926 |
未分配利润 |
-6,661,853 |
所有者权益合计 |
46,279,073 |
负债和所有者权益总计 |
47,143,360 |
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