单位(元)光大保德信研究精选混合C(019390)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
4,610,100 |
结算备付金 |
270,777 |
存出保证金 |
69,090 |
交易性金融资产 |
94,707,007 |
其中:股票投资 |
88,621,823 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,085,184 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-369 |
应收证券清算款 |
4,007,870 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,557 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
103,668,032 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
1,370,600 |
应付赎回款 |
100,189 |
应付管理人报酬 |
106,178 |
应付托管费 |
17,696 |
应付销售服务费 |
3 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
36 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
582,520 |
负债合计 |
2,177,223 |
所有者权益 |
实收基金 |
95,218,880 |
未分配利润 |
6,271,929 |
所有者权益合计 |
101,490,809 |
负债和所有者权益总计 |
103,668,032 |
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