单位(元)银华信用季季红债券D(019383)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
3,232,634 |
结算备付金 |
52,720,561 |
存出保证金 |
46,186 |
交易性金融资产 |
3,834,011,656 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,834,011,656 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
28,176,359 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
10,597,880 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
3,928,785,277 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,014,931,644 |
应付证券清算款 |
17,205,765 |
应付赎回款 |
6,650,537 |
应付管理人报酬 |
924,878 |
应付托管费 |
256,911 |
应付销售服务费 |
56,825 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
175,807 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
249,299 |
负债合计 |
1,040,451,665 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,762,487,342 |
未分配利润 |
125,846,271 |
所有者权益合计 |
2,888,333,613 |
负债和所有者权益总计 |
3,928,785,277 |
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