单位(元)创金合信启富优选股票发起C(019339)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
143,538 |
结算备付金 |
108,044 |
存出保证金 |
3,403 |
交易性金融资产 |
17,948,412 |
其中:股票投资 |
16,901,154 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
1,047,258 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
429,998 |
应收证券清算款 |
199,835 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
14,034 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
18,847,265 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
168,510 |
应付赎回款 |
105 |
应付管理人报酬 |
17,232 |
应付托管费 |
2,872 |
应付销售服务费 |
3,750 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
0 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
41,292 |
负债合计 |
233,760 |
所有者权益 |
实收基金 |
17,522,428 |
未分配利润 |
1,091,076 |
所有者权益合计 |
18,613,504 |
负债和所有者权益总计 |
18,847,265 |
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