单位(元)易方达中证新能源ETF联接发起式A(019315)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
808,392 |
结算备付金 |
18,093 |
存出保证金 |
2,455 |
交易性金融资产 |
14,082,560 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
14,082,560 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
846,344 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
15,757,844 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
100,254 |
应付赎回款 |
282,726 |
应付管理人报酬 |
105 |
应付托管费 |
35 |
应付销售服务费 |
791 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
18,647 |
负债合计 |
402,559 |
所有者权益 |
实收基金 |
16,715,585 |
未分配利润 |
-1,360,300 |
所有者权益合计 |
15,355,285 |
负债和所有者权益总计 |
15,757,844 |
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