单位(元)摩根标普500指数(QDII)人民币C(019305)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
23,120,340 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
247,996,685 |
其中:股票投资 |
247,996,685 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
196,786 |
应收申购款 |
4,344,774 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
275,658,586 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
7,953,489 |
应付赎回款 |
2,913,257 |
应付管理人报酬 |
104,953 |
应付托管费 |
31,486 |
应付销售服务费 |
3,920 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
122,086 |
负债合计 |
11,129,190 |
所有者权益 |
实收基金 |
230,157,565 |
未分配利润 |
34,371,830 |
所有者权益合计 |
264,529,396 |
负债和所有者权益总计 |
275,658,586 |
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