单位(元)海富通国策导向混合D(019300)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
207,518,596 |
结算备付金 |
3,463,590 |
存出保证金 |
436,749 |
交易性金融资产 |
1,185,163,102 |
其中:股票投资 |
1,185,163,102 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
50,921,098 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,447,503,136 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
18,223,530 |
应付赎回款 |
27,033,378 |
应付管理人报酬 |
1,442,460 |
应付托管费 |
240,410 |
应付销售服务费 |
17,198 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
2,264,624 |
负债合计 |
49,221,599 |
所有者权益 |
实收基金 |
830,214,274 |
未分配利润 |
568,067,262 |
所有者权益合计 |
1,398,281,537 |
负债和所有者权益总计 |
1,447,503,136 |
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