单位(元)鹏华安盈宝货币E(019288)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
12,043,499,719 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
7,132,346,090 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
7,132,346,090 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
2,097,631,419 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
85,387,512 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
21,358,864,739 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
1,850,485,573 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
15,997 |
应付管理人报酬 |
3,595,896 |
应付托管费 |
719,179 |
应付销售服务费 |
180,838 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
145,682 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
4,320,315 |
其他负债 |
423,619 |
负债合计 |
1,859,887,099 |
所有者权益 |
实收基金 |
19,498,977,640 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
19,498,977,640 |
负债和所有者权益总计 |
21,358,864,739 |
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