单位(元)长城智能产业混合C(019276)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
70,561,978 |
结算备付金 |
622,424 |
存出保证金 |
188,520 |
交易性金融资产 |
569,017,715 |
其中:股票投资 |
569,017,715 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-4,362 |
应收证券清算款 |
40,036,398 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
147,952 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
680,570,626 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
608,538 |
应付管理人报酬 |
698,740 |
应付托管费 |
116,457 |
应付销售服务费 |
1 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
761,036 |
负债合计 |
2,184,773 |
所有者权益 |
实收基金 |
390,819,727 |
未分配利润 |
287,566,126 |
所有者权益合计 |
678,385,853 |
负债和所有者权益总计 |
680,570,626 |
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