单位(元)景顺长城创业板综指增强C(019239)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,390,341 |
结算备付金 |
836,351 |
存出保证金 |
296,606 |
交易性金融资产 |
221,991,722 |
其中:股票投资 |
221,991,722 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
182,442 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
1,173,531 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
240,870,992 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
1,565,332 |
应付管理人报酬 |
236,399 |
应付托管费 |
39,400 |
应付销售服务费 |
10,823 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
729,512 |
负债合计 |
2,581,465 |
所有者权益 |
实收基金 |
195,122,390 |
未分配利润 |
43,167,137 |
所有者权益合计 |
238,289,527 |
负债和所有者权益总计 |
240,870,992 |
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