单位(元)鹏华丰康债券C(019204)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
77,216,531 |
结算备付金 |
42,082,123 |
存出保证金 |
32,732 |
交易性金融资产 |
2,934,142,803 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
2,934,142,803 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
148,983,148 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
452,744 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
3,202,910,081 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
512,811,206 |
应付证券清算款 |
38,411 |
应付赎回款 |
51,481 |
应付管理人报酬 |
655,950 |
应付托管费 |
218,650 |
应付销售服务费 |
24,660 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
159,303 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
98,626 |
负债合计 |
514,058,288 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,531,775,546 |
未分配利润 |
157,076,247 |
所有者权益合计 |
2,688,851,793 |
负债和所有者权益总计 |
3,202,910,081 |
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