单位(元)天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A(019171)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
702,978 |
结算备付金 |
10,541 |
存出保证金 |
7,074 |
交易性金融资产 |
11,552,739 |
其中:股票投资 |
89,870 |
基金投资 |
11,462,869 |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
130,133 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
12,403,464 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
79,503 |
应付赎回款 |
29,070 |
应付管理人报酬 |
335 |
应付托管费 |
67 |
应付销售服务费 |
1,069 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
25,761 |
负债合计 |
135,805 |
所有者权益 |
实收基金 |
12,796,847 |
未分配利润 |
-529,188 |
所有者权益合计 |
12,267,659 |
负债和所有者权益总计 |
12,403,464 |
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