基金经理:李栩
单位净值:0.9400 | 净值增长率:-0.18% } else {?> | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:0.9400 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)易方达中证物联网主题ETF联接发起式A(019167)资产负债表 |
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报告期 | 2023/12/31 | |||
资产 | ||||
银行存款 | 567,010 | |||
结算备付金 | 2,177 | |||
存出保证金 | 3,706 | |||
交易性金融资产 | 9,501,156 | |||
其中:股票投资 | - | |||
基金投资 | 9,501,156 | |||
债券投资 | - | |||
资产支持证券投资 | - | |||
衍生金融资产 | - | |||
买入返售金融资产 | - | |||
应收证券清算款 | - | |||
应收利息 | - | |||
应收股利 | - | |||
应收申购款 | 1,011 | |||
其他资产 | - | |||
资产总计 | 10,075,061 | |||
负债 | ||||
短期借款 | - | |||
交易性金融负债 | - | |||
衍生金融负债 | - | |||
卖出回购金融资产款 | - | |||
应付证券清算款 | - | |||
应付赎回款 | 265 | |||
应付管理人报酬 | 74 | |||
应付托管费 | 25 | |||
应付销售服务费 | 37 | |||
应付交易费用 | - | |||
应交税费 | - | |||
应付利息 | - | |||
应付利润 | - | |||
其他负债 | 17,334 | |||
负债合计 | 17,734 | |||
所有者权益 | ||||
实收基金 | 10,212,789 | |||
未分配利润 | -155,462 | |||
所有者权益合计 | 10,057,327 | |||
负债和所有者权益总计 | 10,075,061 |