单位(元)广发积极回报3个月持有混合(FOF)C(019133)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
6,700,883 |
结算备付金 |
1,069,809 |
存出保证金 |
4,707 |
交易性金融资产 |
53,471,495 |
其中:股票投资 |
1,329,859 |
基金投资 |
48,997,314 |
债券投资 |
3,144,322 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
1,329,270 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
1,207 |
应收申购款 |
52,150 |
其他资产 |
6,058 |
资产总计 |
62,635,579 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
0 |
应付赎回款 |
7,833,407 |
应付管理人报酬 |
107,362 |
应付托管费 |
32,720 |
应付销售服务费 |
66,272 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
1,756 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
33,913 |
负债合计 |
8,075,430 |
所有者权益 |
实收基金 |
53,590,562 |
未分配利润 |
969,587 |
所有者权益合计 |
54,560,149 |
负债和所有者权益总计 |
62,635,579 |
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