单位(元)天弘多元锐选一年持有混合A(019130)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
36,711,094 |
结算备付金 |
2,644,835 |
存出保证金 |
39,002 |
交易性金融资产 |
557,423,630 |
其中:股票投资 |
91,916,424 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
465,507,206 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
3,449,000 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
25,685 |
应收申购款 |
10 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
600,293,256 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
102,284,192 |
应付证券清算款 |
36,689,645 |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
310,766 |
应付托管费 |
77,691 |
应付销售服务费 |
78,895 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
26,284 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
127,891 |
负债合计 |
139,595,365 |
所有者权益 |
实收基金 |
462,563,719 |
未分配利润 |
-1,865,828 |
所有者权益合计 |
460,697,891 |
负债和所有者权益总计 |
600,293,256 |
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