单位(元)南方智信混合C(019107)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
469,974,407 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
89,361,501 |
其中:股票投资 |
89,361,501 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
-17,786 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
212 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
559,318,334 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
5,991,253 |
应付管理人报酬 |
636,908 |
应付托管费 |
106,151 |
应付销售服务费 |
251,424 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
67,725 |
负债合计 |
7,053,461 |
所有者权益 |
实收基金 |
557,884,369 |
未分配利润 |
-5,619,495 |
所有者权益合计 |
552,264,873 |
负债和所有者权益总计 |
559,318,334 |
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