单位(元)安信现金增利货币C(019078)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
689,844 |
结算备付金 |
965,933 |
存出保证金 |
3,081 |
交易性金融资产 |
150,944,027 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
150,944,027 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
74,039,896 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
4,078 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
226,646,859 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
16,002,594 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
- |
应付管理人报酬 |
26,130 |
应付托管费 |
8,710 |
应付销售服务费 |
16,506 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
2,447 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
58,497 |
其他负债 |
161,385 |
负债合计 |
16,276,269 |
所有者权益 |
实收基金 |
210,370,590 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
210,370,590 |
负债和所有者权益总计 |
226,646,859 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。