单位(元)永赢华嘉信用债E(019068)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
42,153,102 |
结算备付金 |
91,516,999 |
存出保证金 |
268,966 |
交易性金融资产 |
6,893,239,371 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
6,893,239,371 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
100,745,802 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
7,127,924,239 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
732,902,688 |
应付证券清算款 |
28,149,351 |
应付赎回款 |
39,264,372 |
应付管理人报酬 |
1,697,546 |
应付托管费 |
282,924 |
应付销售服务费 |
384,331 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
495,585 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
286,576 |
负债合计 |
803,463,374 |
所有者权益 |
实收基金 |
5,552,690,094 |
未分配利润 |
771,770,771 |
所有者权益合计 |
6,324,460,865 |
负债和所有者权益总计 |
7,127,924,239 |
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