基金经理：王帅
| 单位净值:1.0189 | 累计净值:1.0189 | 截止日期:2024/6/7 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)兴证全球恒荣债券C(019064)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | |||
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 975,302 | |||
| 结算备付金 | 53,734,452 | |||
| 存出保证金 | 8,540 | |||
| 交易性金融资产 | 3,347,876,882 | |||
| 其中：股票投资 | - | |||
| 基金投资 | - | |||
| 债券投资 | 3,347,876,882 | |||
| 资产支持证券投资 | - | |||
| 衍生金融资产 | - | |||
| 买入返售金融资产 | 1,985,837,326 | |||
| 应收证券清算款 | 80,044,512 | |||
| 应收利息 | - | |||
| 应收股利 | - | |||
| 应收申购款 | 2,030,076 | |||
| 其他资产 | - | |||
| 资产总计 | 5,470,507,089 | |||
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | |||
| 交易性金融负债 | - | |||
| 衍生金融负债 | - | |||
| 卖出回购金融资产款 | 96,917,480 | |||
| 应付证券清算款 | 80,814,660 | |||
| 应付赎回款 | 1,001 | |||
| 应付管理人报酬 | 1,483,319 | |||
| 应付托管费 | 494,440 | |||
| 应付销售服务费 | 946 | |||
| 应付交易费用 | - | |||
| 应交税费 | 144,161 | |||
| 应付利息 | - | |||
| 应付利润 | - | |||
| 其他负债 | 155,249 | |||
| 负债合计 | 180,011,255 | |||
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 5,264,527,065 | |||
| 未分配利润 | 25,968,769 | |||
| 所有者权益合计 | 5,290,495,834 | |||
| 负债和所有者权益总计 | 5,470,507,089 | |||
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