单位(元)易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额)(019035)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
34,547,118 |
结算备付金 |
8,474,560 |
存出保证金 |
58,766 |
交易性金融资产 |
1,098,972,276 |
其中:股票投资 |
1,067,385,705 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
31,586,571 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
3,147,366 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,145,200,086 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
4,450,431 |
应付赎回款 |
4,857,886 |
应付管理人报酬 |
1,158,532 |
应付托管费 |
193,089 |
应付销售服务费 |
876 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
106 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
405,407 |
负债合计 |
11,066,326 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,339,730,990 |
未分配利润 |
-205,597,230 |
所有者权益合计 |
1,134,133,760 |
负债和所有者权益总计 |
1,145,200,086 |
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