单位(元)华宝医药生物混合C(019029)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
109,933,152 |
结算备付金 |
6,309,355 |
存出保证金 |
419,330 |
交易性金融资产 |
1,224,664,892 |
其中:股票投资 |
1,224,664,892 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
- |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
7,646,788 |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
403,702 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
1,349,377,219 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
369,524 |
应付管理人报酬 |
1,516,971 |
应付托管费 |
252,829 |
应付销售服务费 |
66,030 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
- |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
4,323,380 |
负债合计 |
6,528,733 |
所有者权益 |
实收基金 |
519,517,575 |
未分配利润 |
823,330,910 |
所有者权益合计 |
1,342,848,486 |
负债和所有者权益总计 |
1,349,377,219 |
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