单位(元)长城收益宝货币D(019023)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
16,697,197,028 |
结算备付金 |
- |
存出保证金 |
- |
交易性金融资产 |
76,717,537,488 |
其中:股票投资 |
- |
基金投资 |
- |
债券投资 |
76,717,537,488 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
6,272,758,081 |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
219,587,245 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
99,907,079,842 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
6,090,752,347 |
应付证券清算款 |
- |
应付赎回款 |
3,008,616 |
应付管理人报酬 |
12,226,754 |
应付托管费 |
4,075,585 |
应付销售服务费 |
8,509,229 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
882,830 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
763,355 |
负债合计 |
6,120,218,715 |
所有者权益 |
实收基金 |
93,786,861,127 |
未分配利润 |
- |
所有者权益合计 |
93,786,861,127 |
负债和所有者权益总计 |
99,907,079,842 |
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