单位(元)易方达医疗保健行业混合C(019020)资产负债表 |
报告期 |
2023/12/31 |
资产 |
银行存款 |
383,371,588 |
结算备付金 |
5,409,275 |
存出保证金 |
716,327 |
交易性金融资产 |
5,997,357,463 |
其中:股票投资 |
5,993,968,255 |
基金投资 |
- |
债券投资 |
3,389,208 |
资产支持证券投资 |
- |
衍生金融资产 |
- |
买入返售金融资产 |
- |
应收证券清算款 |
- |
应收利息 |
- |
应收股利 |
- |
应收申购款 |
5,933,390 |
其他资产 |
- |
资产总计 |
6,392,788,043 |
负债 |
短期借款 |
- |
交易性金融负债 |
- |
衍生金融负债 |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
应付证券清算款 |
6,485 |
应付赎回款 |
8,470,207 |
应付管理人报酬 |
6,366,765 |
应付托管费 |
1,061,127 |
应付销售服务费 |
60,918 |
应付交易费用 |
- |
应交税费 |
7 |
应付利息 |
- |
应付利润 |
- |
其他负债 |
3,185,641 |
负债合计 |
19,151,150 |
所有者权益 |
实收基金 |
1,882,061,599 |
未分配利润 |
4,491,575,294 |
所有者权益合计 |
6,373,636,892 |
负债和所有者权益总计 |
6,392,788,043 |
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